有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (平成25年12月20日現在) | 第12特定期間末 (平成26年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,979,093 | 2,717,434 |
| 親投資信託受益証券 | 296,196,952 | 268,055,671 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 299,176,048 | 270,773,107 |
| 資産合計 | 299,176,048 | 270,773,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,249,620 | 1,146,960 |
| 未払受託者報酬 | 10,234 | 9,951 |
| 未払委託者報酬 | 227,674 | 221,454 |
| その他未払費用 | 3,059 | 2,973 |
| 流動負債合計 | 1,490,587 | 1,381,338 |
| 負債合計 | 1,490,587 | 1,381,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 416,540,000 | *1 382,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △118,854,539 | △112,928,231 |
| (分配準備積立金) | 15,719,132 | 15,282,294 |
| 元本等合計 | 297,685,461 | 269,391,769 |
| 純資産合計 | *3 297,685,461 | *3 269,391,769 |
| 負債純資産合計 | 299,176,048 | 270,773,107 |
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