有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (平成28年12月20日現在) | 第18特定期間末 (平成29年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 182,001 | 121,653 |
| コール・ローン | 1,461,201 | 1,525,152 |
| 親投資信託受益証券 | 143,582,371 | 138,204,482 |
| 流動資産合計 | 145,225,573 | 139,851,287 |
| 資産合計 | 145,225,573 | 139,851,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 829,740 | 815,040 |
| 未払受託者報酬 | 4,913 | 4,744 |
| 未払委託者報酬 | 109,317 | 105,600 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,463 | 1,412 |
| 流動負債合計 | 945,434 | 926,798 |
| 負債合計 | 945,434 | 926,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 276,580,000 | *1 271,680,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,299,861 | △132,755,511 |
| (分配準備積立金) | 11,052,603 | 8,919,726 |
| 元本等合計 | 144,280,139 | 138,924,489 |
| 純資産合計 | *3 144,280,139 | *3 138,924,489 |
| 負債純資産合計 | 145,225,573 | 139,851,287 |
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