有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成26年 6月20日現在) | 第13特定期間末 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,717,434 | 2,974,292 |
| 親投資信託受益証券 | 268,055,671 | 248,850,718 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 270,773,107 | 251,825,010 |
| 資産合計 | 270,773,107 | 251,825,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,146,960 | 1,037,250 |
| 未払解約金 | - | 108,795 |
| 未払受託者報酬 | 9,951 | 9,969 |
| 未払委託者報酬 | 221,454 | 221,783 |
| その他未払費用 | 2,973 | 2,980 |
| 流動負債合計 | 1,381,338 | 1,380,777 |
| 負債合計 | 1,381,338 | 1,380,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 382,320,000 | *1 345,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,928,231 | △95,305,767 |
| (分配準備積立金) | 15,282,294 | 14,999,067 |
| 元本等合計 | 269,391,769 | 250,444,233 |
| 純資産合計 | *3 269,391,769 | *3 250,444,233 |
| 負債純資産合計 | 270,773,107 | 251,825,010 |
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