有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 (平成28年 6月20日現在) | 第17特定期間末 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 166,663 | 182,001 |
| コール・ローン | 1,602,534 | 1,461,201 |
| 親投資信託受益証券 | 151,039,412 | 143,582,371 |
| 流動資産合計 | 152,808,609 | 145,225,573 |
| 資産合計 | 152,808,609 | 145,225,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 899,340 | 829,740 |
| 未払受託者報酬 | 5,727 | 4,913 |
| 未払委託者報酬 | 127,430 | 109,317 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 1,709 | 1,463 |
| 流動負債合計 | 1,034,208 | 945,434 |
| 負債合計 | 1,034,208 | 945,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 299,780,000 | *1 276,580,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,005,599 | △132,299,861 |
| (分配準備積立金) | 13,401,163 | 11,052,603 |
| 元本等合計 | 151,774,401 | 144,280,139 |
| 純資産合計 | *3 151,774,401 | *3 144,280,139 |
| 負債純資産合計 | 152,808,609 | 145,225,573 |
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