有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (平成27年 6月22日現在) | 第15特定期間末 (平成27年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,277,405 | 2,228,584 |
| 親投資信託受益証券 | 216,805,574 | 179,356,953 |
| 未収利息 | - | 2 |
| 流動資産合計 | 219,082,979 | 181,585,539 |
| 資産合計 | 219,082,979 | 181,585,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 963,210 | 918,210 |
| 未払受託者報酬 | 8,635 | 6,780 |
| 未払委託者報酬 | 192,128 | 150,849 |
| その他未払費用 | 2,579 | 2,025 |
| 流動負債合計 | 1,166,552 | 1,077,864 |
| 負債合計 | 1,166,552 | 1,077,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 321,070,000 | *1 306,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △103,153,573 | △125,562,325 |
| (分配準備積立金) | 15,132,327 | 14,308,913 |
| 元本等合計 | 217,916,427 | 180,507,675 |
| 純資産合計 | *3 217,916,427 | *3 180,507,675 |
| 負債純資産合計 | 219,082,979 | 181,585,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
