有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (平成27年12月21日現在) | 第16特定期間末 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 166,663 |
| コール・ローン | 2,228,584 | 1,602,534 |
| 親投資信託受益証券 | 179,356,953 | 151,039,412 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 181,585,539 | 152,808,609 |
| 資産合計 | 181,585,539 | 152,808,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 918,210 | 899,340 |
| 未払受託者報酬 | 6,780 | 5,727 |
| 未払委託者報酬 | 150,849 | 127,430 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 2,025 | 1,709 |
| 流動負債合計 | 1,077,864 | 1,034,208 |
| 負債合計 | 1,077,864 | 1,034,208 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 306,070,000 | *1 299,780,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,562,325 | △148,005,599 |
| (分配準備積立金) | 14,308,913 | 13,401,163 |
| 元本等合計 | 180,507,675 | 151,774,401 |
| 純資産合計 | *3 180,507,675 | *3 151,774,401 |
| 負債純資産合計 | 181,585,539 | 152,808,609 |
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