有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (平成26年12月22日現在) | 第14特定期間末 (平成27年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,974,292 | 2,277,405 |
| 親投資信託受益証券 | 248,850,718 | 216,805,574 |
| 流動資産合計 | 251,825,010 | 219,082,979 |
| 資産合計 | 251,825,010 | 219,082,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,037,250 | 963,210 |
| 未払解約金 | 108,795 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,969 | 8,635 |
| 未払委託者報酬 | 221,783 | 192,128 |
| その他未払費用 | 2,980 | 2,579 |
| 流動負債合計 | 1,380,777 | 1,166,552 |
| 負債合計 | 1,380,777 | 1,166,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 345,750,000 | *1 321,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △95,305,767 | △103,153,573 |
| (分配準備積立金) | 14,999,067 | 15,132,327 |
| 元本等合計 | 250,444,233 | 217,916,427 |
| 純資産合計 | *3 250,444,233 | *3 217,916,427 |
| 負債純資産合計 | 251,825,010 | 219,082,979 |
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