有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (平成29年 6月20日現在) | 第19特定期間末 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 121,653 | 70,313 |
| コール・ローン | 1,525,152 | 1,487,509 |
| 親投資信託受益証券 | 138,204,482 | 130,475,276 |
| 流動資産合計 | 139,851,287 | 132,033,098 |
| 資産合計 | 139,851,287 | 132,033,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 815,040 | 779,940 |
| 未払受託者報酬 | 4,744 | 4,648 |
| 未払委託者報酬 | 105,600 | 103,376 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 1,412 | 1,383 |
| 流動負債合計 | 926,798 | 889,349 |
| 負債合計 | 926,798 | 889,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 271,680,000 | *1 259,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,755,511 | △128,836,251 |
| (分配準備積立金) | 8,919,726 | 6,132,989 |
| 元本等合計 | 138,924,489 | 131,143,749 |
| 純資産合計 | *3 138,924,489 | *3 131,143,749 |
| 負債純資産合計 | 139,851,287 | 132,033,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
