有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
| (平成26年 7月31日現在) |
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 266,015,677 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,662 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 265,949,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 377,370,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7047 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 266,078,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,078,773 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,594,215 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0250 | 円 |
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