有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
| (平成27年 6月30日現在) |
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 215,287,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 214,898,812 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,570,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6704 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 361,049,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,485,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 351,563,992 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 340,860,368 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0314 | 円 |
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