有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
| (平成28年 6月30日現在) |
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 149,860,450 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 773,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,086,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 298,280,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4998 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 253,530,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 949,220 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,581,710 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 305,838,420 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8259 | 円 |
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