有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
| (平成28年12月30日現在) |
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 143,687,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,647,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,380,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5216 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 254,683,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,683,076 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 283,589,283 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8981 | 円 |
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