有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
| (平成26年12月30日現在) |
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 250,844,925 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780,142 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,064,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 343,750,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7275 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 299,542,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,159,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,383,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 230,695,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0853 | 円 |
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