有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
| (2017年 6月30日現在) |
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 140,176,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,137,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 271,680,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5158 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 254,028,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,028,701 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 274,707,850 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9247 | 円 |
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