有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
| (2017年12月29日現在) |
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 130,975,296 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,794 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,942,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 257,980,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5076 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 246,055,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,055,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,701,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9475 | 円 |
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