有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
| (平成27年12月30日現在) |
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 181,521,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,178 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,476,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 306,070,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5929 | 円 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 303,211,612 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,211,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 321,429,440 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9433 | 円 |
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