有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	高金利通貨マザーファンド	258,288,373	1.0216	263,867,402	1.0250	264,745,582	99.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.55
合計	99.55

(参考)高金利通貨マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	600,000	8,905.91	53,435,489	8,883.71	53,302,307	6	2015年 4月15日	20.03
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	4,000,000	975.68	39,027,308	972.65	38,906,355	8.75	2014年12月21日	14.62
ブラジル	国債証券	BRAZIL GOVT	800,000	4,760.07	38,080,639	4,590.43	36,723,467	10	2015年 1月 1日	13.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	300,000	9,881.19	29,643,596	9,836.59	29,509,788	6.25	2015年 4月15日	11.09
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT	800,000	3,399.33	27,194,683	3,388.23	27,105,868	5.5	2015年 4月25日	10.19
メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	3,000,000	807.37	24,221,243	802.35	24,070,672	9.5	2014年12月18日	9.05
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT	300,000	4,811.72	14,435,188	4,822.68	14,468,067	7.5	2014年 9月24日	5.44
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	400,000	3,247.69	12,990,779	3,249.00	12,996,005	3.835	2015年 8月12日	4.88
マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVT	400,000	3,228.00	12,912,001	3,227.35	12,909,420	3.434	2014年 8月15日	4.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.95
合計	93.95