有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高金利通貨マザーファンド	191,424,893	0.9380	179,556,953	0.9433	180,571,101	99.50

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)高金利通貨マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	600,000	8,951.67	53,710,064	8,896.09	53,376,583	4.75	2016年 6月15日	17.60
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	600,000	8,891.75	53,350,503	8,808.94	52,853,660	6	2017年12月15日	17.43
3	ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F	1,200,000	3,090.85	37,090,208	3,116.56	37,398,826	10	2017年 1月 1日	12.33
4	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	5,000,000	717.16	35,858,284	707.82	35,391,069	6.25	2016年 6月16日	11.67
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND	1,000,000	3,176.43	31,764,336	3,146.30	31,463,091	5	2016年 4月25日	10.38
6	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND	600,000	4,119.04	24,714,294	4,134.60	24,807,602	9	2016年 1月27日	8.18
7	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	3,000,000	835.16	25,054,931	815.78	24,473,417	13.5	2016年 9月15日	8.07
8	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	500,000	2,836.91	14,184,552	2,849.23	14,246,157	4.262	2016年 9月15日	4.70

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	90.37
合計	90.37