有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高金利通貨マザーファンド	159,135,009	0.8979	142,887,325	0.8981	142,919,151	99.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)高金利通貨マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	500,000	8,675.58	43,377,912	8,553.09	42,765,458	4.25	2017年 7月21日	16.79
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	500,000	8,564.12	42,820,647	8,423.51	42,117,576	6	2017年12月15日	16.54
3	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 8.25	4,500,000	864.33	38,895,121	860.80	38,736,254	8.25	2017年 9月15日	15.21
4	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	6,000,000	590.35	35,421,263	570.38	34,223,193	7.75	2017年12月14日	13.44
5	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.012	1,100,000	2,635.85	28,994,459	2,614.31	28,757,469	4.012	2017年 9月15日	11.29
6	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOV'T 2.375	300,000	8,111.37	24,334,133	8,088.80	24,266,404	2.375	2017年 4月 1日	9.53
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 4.75	700,000	2,862.43	20,037,076	2,815.32	19,707,256	4.75	2017年 4月25日	7.74
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10	1,000,000,000	0.89	8,960,130	0.88	8,848,335	10	2017年 7月15日	3.47

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.01
合計	94.01