有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
(参考)高金利通貨マザーファンド
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利通貨マザーファンド | 150,812,399 | 0.9164 | 138,204,482 | 0.9247 | 139,456,225 | 99.51 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 3.75 | 1,500,000 | 3,068.49 | 46,027,397 | 3,066.44 | 45,996,654 | 3.75 | 2018年 4月25日 | 18.11 |
| 2 | メキシコ | 国債証券 | MEXICAN BONOS 7.75 | 6,000,000 | 623.45 | 37,407,176 | 623.64 | 37,418,727 | 7.75 | 2017年12月14日 | 14.73 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 4.25 | 400,000 | 8,636.44 | 34,545,769 | 8,629.11 | 34,516,468 | 4.25 | 2017年 7月21日 | 13.59 |
| 4 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 6 | 400,000 | 8,364.60 | 33,458,439 | 8,353.45 | 33,413,826 | 6 | 2017年12月15日 | 13.15 |
| 5 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 4.012 | 1,200,000 | 2,614.75 | 31,377,056 | 2,612.87 | 31,354,523 | 4.012 | 2017年 9月15日 | 12.34 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 0.5 | 300,000 | 8,082.32 | 24,246,971 | 8,089.71 | 24,269,150 | 0.5 | 2018年 4月 1日 | 9.55 |
| 7 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 10 | 2,000,000,000 | 0.84 | 16,853,088 | 0.84 | 16,833,432 | 10 | 2017年 7月15日 | 6.63 |
| 8 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 8.25 | 1,500,000 | 861.87 | 12,928,173 | 861.67 | 12,925,073 | 8.25 | 2017年 9月15日 | 5.09 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.19 |
| 合計 | 93.19 |
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