有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	高金利通貨マザーファンド	229,406,440	1.0804	247,850,718	1.0853	248,974,809	99.56

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.56
合計	99.56

(参考)高金利通貨マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	400,000	9,570.36	38,281,472	9,455.61	37,822,440	6	2015年 4月15日	15.11
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F	800,000	4,630.07	37,040,639	4,665.02	37,320,225	10	2015年 1月 1日	14.91
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	4,000,000	830.22	33,208,930	828.16	33,126,735	6	2015年 6月18日	13.23
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	3,000,000	1,086.39	32,591,731	1,086.81	32,604,514	13.5	2015年 9月15日	13.02
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	300,000	10,102.68	30,308,043	9,910.95	29,732,862	6.25	2015年 4月15日	11.87
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	800,000	3,465.76	27,726,134	3,450.81	27,606,524	3.835	2015年 8月12日	11.03
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND	400,000	5,242.47	20,969,912	5,227.16	20,908,644	10	2015年 6月17日	8.35
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND	300,000	3,500.71	10,502,142	3,455.32	10,365,963	5.5	2015年 4月25日	4.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	91.65
合計	91.65