有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	高金利通貨マザーファンド	207,171,776	1.0441	216,308,052	1.0314	213,676,969	99.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合計	99.43

(参考)高金利通貨マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS	8,000,000	800.53	64,043,044	800.28	64,022,400	6.25	2016年 6月16日	18.21
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	600,000	8,992.09	53,952,597	8,997.20	53,983,242	6	2017年12月15日	15.36
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	500,000	9,473.99	47,369,992	9,469.64	47,348,234	4.75	2015年10月21日	13.47
南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA	4,500,000	1,015.89	45,715,050	1,014.13	45,635,850	13.5	2015年 9月15日	12.98
ブラジル	国債証券	BRAZIL NTN-F	900,000	3,901.89	35,117,016	3,915.34	35,238,101	10	2017年 1月 1日	10.02
トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND	600,000	4,495.49	26,972,968	4,497.80	26,986,818	9	2016年 1月27日	7.68
ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND	800,000	3,368.14	26,945,160	3,365.68	26,925,492	5	2016年 4月25日	7.66
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT	800,000	3,249.34	25,994,786	3,247.75	25,982,066	3.835	2015年 8月12日	7.39

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.76
合計	92.76