有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
(参考)高金利通貨マザーファンド
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 高金利通貨マザーファンド | 137,528,055 | 0.9414 | 129,468,911 | 0.9475 | 130,307,832 | 99.52 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.52 |
| 合計 | 99.52 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIA GOVT 3.58 | 1,500,000 | 2,798.78 | 41,981,833 | 2,797.10 | 41,956,647 | 3.58 | 2018年 9月28日 | 17.05 |
| 2 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT. 3.25 | 400,000 | 8,990.69 | 35,962,779 | 8,916.27 | 35,665,117 | 3.25 | 2018年10月21日 | 14.49 |
| 3 | メキシコ | 国債証券 | MEXICAN BONOS 8.5 | 6,000,000 | 579.59 | 34,775,902 | 578.58 | 34,715,175 | 8.5 | 2018年12月13日 | 14.11 |
| 4 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVT BOND 3.75 | 1,000,000 | 3,287.25 | 32,872,512 | 3,252.21 | 32,522,165 | 3.75 | 2018年 4月25日 | 13.22 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T 0.5 | 300,000 | 8,405.65 | 25,216,970 | 8,422.80 | 25,268,424 | 0.5 | 2018年 4月 1日 | 10.27 |
| 6 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GVT 5 | 300,000 | 8,332.69 | 24,998,092 | 8,322.59 | 24,967,783 | 5 | 2019年 3月15日 | 10.15 |
| 7 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T 5.25 | 2,000,000,000 | 0.83 | 16,724,400 | 0.84 | 16,806,552 | 5.25 | 2018年 5月15日 | 6.83 |
| 8 | 南アフリカ | 国債証券 | REP SOUTH AFRICA 8 | 1,500,000 | 923.10 | 13,846,608 | 918.46 | 13,776,916 | 8 | 2018年12月21日 | 5.60 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 91.72 |
| 合計 | 91.72 |
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