有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	高金利通貨マザーファンド	179,592,528	0.8364	150,211,191	0.8259	148,325,468	99.49

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

(参考)高金利通貨マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	南アフリカ	国債証券	REP SOUTH AFRICA 13.5	5,600,000	706.05	39,539,025	704.82	39,470,329	13.5	2016年 9月15日	15.63
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	500,000	7,891.94	39,459,707	7,889.94	39,449,731	4.25	2017年 7月21日	15.62
3	メキシコ	国債証券	MEXICAN BONOS 7.75	5,800,000	585.37	33,951,991	584.67	33,910,962	7.75	2017年12月14日	13.43
4	トルコ	国債証券	TURKEY GOVT BOND 9	900,000	3,558.54	32,026,903	3,568.48	32,116,345	9	2017年 3月 8日	12.72
5	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	400,000	7,733.10	30,932,435	7,730.76	30,923,067	6	2017年12月15日	12.24
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.262	1,200,000	2,566.99	30,803,913	2,568.29	30,819,586	4.262	2016年 9月15日	12.20
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVT BOND 4.75	1,000,000	2,658.12	26,581,263	2,655.14	26,551,489	4.75	2017年 4月25日	10.51
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.375	1,000,000,000	0.79	7,905,293	0.79	7,913,509	7.375	2016年 9月15日	3.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.48
合計	95.48