有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【提出】
- 2014/09/17 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 264,745,582 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,203,433 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 265,949,015 | 100.00 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 24,070,672 | 9.05 |
| ブラジル | 36,723,467 | 13.80 |
| トルコ | 14,468,067 | 5.44 |
| ポーランド | 27,105,868 | 10.19 |
| オーストラリア | 29,509,788 | 11.09 |
| ニュージーランド | 53,302,307 | 20.03 |
| マレーシア | 25,905,425 | 9.74 |
| 南アフリカ | 38,906,355 | 14.62 |
| 小計 | 249,991,949 | 93.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,086,824 | 6.05 |
| 合計(純資産総額) | 266,078,773 | 100.00 |
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