有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【提出】
- 2016/03/18 9:17
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 180,571,101 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 905,544 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 181,476,645 | 100.00 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 35,391,069 | 11.67 |
| ブラジル | 37,398,826 | 12.33 |
| トルコ | 24,807,602 | 8.18 |
| ポーランド | 31,463,091 | 10.38 |
| オーストラリア | 53,376,583 | 17.60 |
| ニュージーランド | 52,853,660 | 17.43 |
| マレーシア | 14,246,157 | 4.70 |
| 南アフリカ | 24,473,417 | 8.07 |
| 小計 | 274,010,405 | 90.37 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 29,201,207 | 9.63 |
| 合計(純資産総額) | 303,211,612 | 100.00 |
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