有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【提出】
- 2015/03/19 9:54
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 248,974,809 | 99.56 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,089,974 | 0.44 |
| 合計(純資産総額) | 250,064,783 | 100.00 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 33,126,735 | 13.23 |
| ブラジル | 37,320,225 | 14.91 |
| トルコ | 20,908,644 | 8.35 |
| ポーランド | 10,365,963 | 4.14 |
| オーストラリア | 29,732,862 | 11.87 |
| ニュージーランド | 37,822,440 | 15.11 |
| マレーシア | 27,606,524 | 11.03 |
| 南アフリカ | 32,604,514 | 13.02 |
| 小計 | 229,487,907 | 91.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,895,244 | 8.35 |
| 合計(純資産総額) | 250,383,151 | 100.00 |
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