有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【提出】
- 2017/09/15 9:31
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 139,456,225 | 99.51 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 681,328 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 140,137,553 | 100.00 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 37,418,727 | 14.73 |
| ポーランド | 45,996,654 | 18.11 |
| オーストラリア | 34,516,468 | 13.59 |
| ニュージーランド | 33,413,826 | 13.15 |
| シンガポール | 24,269,150 | 9.55 |
| マレーシア | 31,354,523 | 12.34 |
| インドネシア | 16,833,432 | 6.63 |
| 南アフリカ | 12,925,073 | 5.09 |
| 小計 | 236,727,853 | 93.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,300,848 | 6.81 |
| 合計(純資産総額) | 254,028,701 | 100.00 |
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