有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【提出】
- 2018/03/16 9:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 130,307,832 | 99.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 634,670 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 130,942,502 | 100.00 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 34,715,175 | 14.11 |
| ポーランド | 32,522,165 | 13.22 |
| オーストラリア | 35,665,117 | 14.49 |
| ニュージーランド | 24,967,783 | 10.15 |
| シンガポール | 25,268,424 | 10.27 |
| マレーシア | 41,956,647 | 17.05 |
| インドネシア | 16,806,552 | 6.83 |
| 南アフリカ | 13,776,916 | 5.60 |
| 小計 | 225,678,779 | 91.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 20,376,473 | 8.28 |
| 合計(純資産総額) | 246,055,252 | 100.00 |
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