有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【提出】
- 2017/03/17 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 142,919,151 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 728,092 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 143,647,243 | 100.00 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 34,223,193 | 13.44 |
| ポーランド | 19,707,256 | 7.74 |
| オーストラリア | 42,765,458 | 16.79 |
| ニュージーランド | 42,117,576 | 16.54 |
| シンガポール | 24,266,404 | 9.53 |
| マレーシア | 28,757,469 | 11.29 |
| インドネシア | 8,848,335 | 3.47 |
| 南アフリカ | 38,736,254 | 15.21 |
| 小計 | 239,421,945 | 94.01 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 15,261,131 | 5.99 |
| 合計(純資産総額) | 254,683,076 | 100.00 |
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