有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【提出】
- 2015/09/18 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 213,676,969 | 99.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,221,843 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 214,898,812 | 100.00 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 64,022,400 | 18.21 |
| ブラジル | 35,238,101 | 10.02 |
| トルコ | 26,986,818 | 7.68 |
| ポーランド | 26,925,492 | 7.66 |
| オーストラリア | 47,348,234 | 13.47 |
| ニュージーランド | 53,983,242 | 15.36 |
| マレーシア | 25,982,066 | 7.39 |
| 南アフリカ | 45,635,850 | 12.98 |
| 小計 | 326,122,203 | 92.76 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 25,441,789 | 7.24 |
| 合計(純資産総額) | 351,563,992 | 100.00 |
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