有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【提出】
- 2016/09/16 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【投資状況】
プレミアム・カレンシー・オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 148,325,468 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 761,100 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 149,086,568 | 100.00 |
(参考)高金利通貨マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 33,910,962 | 13.43 |
| トルコ | 32,116,345 | 12.72 |
| ポーランド | 26,551,489 | 10.51 |
| オーストラリア | 39,449,731 | 15.62 |
| ニュージーランド | 30,923,067 | 12.24 |
| マレーシア | 30,819,586 | 12.20 |
| インドネシア | 7,913,509 | 3.13 |
| 南アフリカ | 39,470,329 | 15.63 |
| 小計 | 241,155,018 | 95.48 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,426,692 | 4.52 |
| 合計(純資産総額) | 252,581,710 | 100.00 |
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