有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/11 10:02
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	10,800	8,838.00 95,450,400	7,563.00 81,680,400	18.58
2	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	8,900	5,851.00 52,073,900	5,561.00 49,492,900	11.26
3	KDDI	日本	株式	情報・通信業	7,100	6,219.00 44,154,900	5,705.00 40,505,500	9.22
4	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	18,700	1,733.00 32,407,100	1,663.00 31,098,100	7.08
5	任天堂	日本	株式	その他製品	1,400	13,745.00 19,243,000	12,150.00 17,010,000	3.87
6	セコム	日本	株式	サービス業	2,500	5,881.00 14,702,500	5,830.00 14,575,000	3.32
7	楽天	日本	株式	サービス業	7,800	1,726.58 13,467,370	1,684.00 13,135,200	2.99
8	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	700	15,583.97 10,908,782	15,595.00 10,916,500	2.48
9	ヤフー	日本	株式	情報・通信業	16,400	613.00 10,053,200	584.00 9,577,600	2.18
10	電通	日本	株式	サービス業	2,300	4,065.00 9,349,500	4,085.00 9,395,500	2.14
11	大日本印刷	日本	株式	その他製品	7,000	1,079.00 7,553,000	1,025.00 7,175,000	1.63
12	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	1,600	3,625.00 5,800,000	3,670.00 5,872,000	1.34
13	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	2,500	2,157.00 5,392,500	2,330.00 5,825,000	1.33
14	凸版印刷	日本	株式	その他製品	7,000	806.00 5,642,000	756.00 5,292,000	1.20
15	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	1,300	3,550.00 4,615,000	3,385.00 4,400,500	1.00
16	フジ・メディア・HD	日本	株式	情報・通信業	2,200	2,050.00 4,510,000	1,934.00 4,254,800	0.97
17	アシックス	日本	株式	その他製品	2,300	1,853.00 4,261,900	1,787.00 4,110,100	0.94
18	ユー・エス・エス	日本	株式	サービス業	2,900	1,441.00 4,178,900	1,410.00 4,089,000	0.93
19	日本テレビHLDS	日本	株式	情報・通信業	2,300	1,980.00 4,554,000	1,767.00 4,064,100	0.92
20	東宝	日本	株式	情報・通信業	1,600	2,294.00 3,670,400	2,125.00 3,400,000	0.77
21	ベネッセホールディングス	日本	株式	サービス業	800	4,200.00 3,360,000	4,045.00 3,236,000	0.74
22	トレンドマイクロ	日本	株式	情報・通信業	1,000	3,340.00 3,340,000	3,190.00 3,190,000	0.73
23	カカクコム	日本	株式	サービス業	1,500	2,125.00 3,187,500	1,961.00 2,941,500	0.67
24	みらかホールディングス	日本	株式	サービス業	600	5,000.00 3,000,000	4,875.00 2,925,000	0.67
25	博報堂DYHLDGS	日本	株式	サービス業	3,300	853.00 2,814,900	836.00 2,758,800	0.63
26	ヤマハ	日本	株式	その他製品	1,700	1,612.00 2,740,400	1,529.00 2,599,300	0.59
27	ディー・エヌ・エー	日本	株式	サービス業	1,300	2,228.00 2,896,400	1,977.00 2,570,100	0.58
28	オービック	日本	株式	情報・通信業	800	3,025.00 2,420,000	3,180.00 2,544,000	0.58
29	コナミ	日本	株式	情報・通信業	1,000	2,411.00 2,411,000	2,462.00 2,462,000	0.56
30	大塚商会	日本	株式	情報・通信業	200	11,940.00 2,388,000	12,210.00 2,442,000	0.56

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.82%
合計	99.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
その他製品	12.76%
情報・通信業	64.04%
サービス業	23.02%
合計	99.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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