有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

【提出】: 2019/04/12 9:33
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	9,200	7,834.00 72,072,800	8,526.00 78,439,200	10.42
2	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	15,000	4,505.00 67,575,000	4,671.00 70,065,000	9.31
3	KDDI	日本	株式	情報・通信業	19,300	2,699.00 52,090,700	2,723.00 52,553,900	6.98
4	任天堂	日本	株式	その他製品	1,400	33,850.00 47,390,000	33,830.00 47,362,000	6.29
5	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	15,300	2,869.00 43,895,700	2,912.50 44,561,250	5.92
6	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	15,700	2,579.50 40,498,150	2,605.50 40,906,350	5.44
7	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	2,500	11,205.00 28,012,500	11,130.00 27,825,000	3.70
8	日本郵政	日本	株式	サービス業	17,500	1,349.00 23,607,500	1,337.00 23,397,500	3.11
9	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	17,400	1,379.07 23,995,922	1,343.00 23,368,200	3.11
10	セコム	日本	株式	サービス業	2,300	9,276.00 21,334,800	9,101.00 20,932,300	2.78
11	電通	日本	株式	サービス業	2,600	5,290.00 13,754,000	5,160.00 13,416,000	1.78
12	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	2,300	4,785.00 11,005,500	4,795.00 11,028,500	1.47
13	ネクソン	日本	株式	情報・通信業	5,600	1,624.00 9,094,400	1,662.00 9,307,200	1.24
14	オービック	日本	株式	情報・通信業	800	9,150.00 7,320,000	10,280.00 8,224,000	1.09
15	楽天	日本	株式	サービス業	9,900	838.00 8,296,200	819.00 8,108,100	1.08
16	大日本印刷	日本	株式	その他製品	3,100	2,511.00 7,784,100	2,516.00 7,799,600	1.04
17	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	5,800	1,297.00 7,522,600	1,296.00 7,516,800	1.00
18	エムスリー	日本	株式	サービス業	4,500	1,642.00 7,389,000	1,565.00 7,042,500	0.94
19	トレンドマイクロ	日本	株式	情報・通信業	1,200	6,410.00 7,692,000	5,780.00 6,936,000	0.92
20	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	1,400	4,745.00 6,643,000	4,440.00 6,216,000	0.83
21	ヤマハ	日本	株式	その他製品	1,300	4,700.00 6,110,000	4,760.00 6,188,000	0.82
22	凸版印刷	日本	株式	その他製品	3,200	1,757.00 5,622,400	1,781.00 5,699,200	0.76
23	東宝	日本	株式	情報・通信業	1,400	4,135.00 5,789,000	3,965.00 5,551,000	0.74
24	ピジヨン	日本	株式	その他製品	1,300	4,205.00 5,466,500	4,240.00 5,512,000	0.73
25	光通信	日本	株式	情報・通信業	300	17,300.00 5,190,000	17,380.00 5,214,000	0.69
26	博報堂DYHLDGS	日本	株式	サービス業	3,000	1,611.00 4,833,000	1,670.00 5,010,000	0.67
27	ユー・エス・エス	日本	株式	サービス業	2,600	1,886.00 4,903,600	1,904.00 4,950,400	0.66
28	サイバーエージェント	日本	株式	サービス業	1,300	4,360.00 5,668,000	3,500.00 4,550,000	0.60
29	コナミホールディングス	日本	株式	情報・通信業	900	5,030.00 4,527,000	5,010.00 4,509,000	0.60
30	日本M&Aセンター	日本	株式	サービス業	1,600	2,599.00 4,158,400	2,717.00 4,347,200	0.58

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.76%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
その他製品	14.11%
情報・通信業	53.97%
サービス業	31.68%
合計	99.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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