有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/12 9:32
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	9,000	9,857.00 88,713,000	9,260.00 83,340,000	11.38
2	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	14,300	5,114.00 73,130,200	5,168.00 73,902,400	10.09
3	KDDI	日本	株式	情報・通信業	17,600	3,154.00 55,510,400	3,113.00 54,788,800	7.48
4	任天堂	日本	株式	その他製品	1,300	37,320.00 48,516,000	36,760.00 47,788,000	6.52
5	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	15,000	3,200.00 48,000,000	3,055.00 45,825,000	6.26
6	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	14,300	2,868.50 41,019,550	2,873.00 41,083,900	5.61
7	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	2,300	11,590.00 26,657,000	12,130.00 27,899,000	3.81
8	セコム	日本	株式	サービス業	2,100	8,578.00 18,013,800	8,530.00 17,913,000	2.45
9	日本郵政	日本	株式	サービス業	11,000	1,210.00 13,310,000	1,232.00 13,552,000	1.85
10	電通	日本	株式	サービス業	2,400	4,705.00 11,292,000	4,690.00 11,256,000	1.54
11	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	2,100	4,580.00 9,618,000	4,465.00 9,376,500	1.28
12	エムスリー	日本	株式	サービス業	2,000	4,570.00 9,140,000	4,245.00 8,490,000	1.16
13	ネクソン	日本	株式	情報・通信業	5,100	1,776.93 9,062,360	1,605.00 8,185,500	1.12
14	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	6,200	1,284.00 7,960,800	1,273.00 7,892,600	1.08
15	トレンドマイクロ	日本	株式	情報・通信業	1,100	6,602.78 7,263,063	6,590.00 7,249,000	0.99
16	楽天	日本	株式	サービス業	9,100	800.60 7,285,460	786.90 7,160,790	0.98
17	サイバーエージェント	日本	株式	サービス業	1,200	6,680.00 8,016,000	5,870.00 7,044,000	0.96
18	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	1,300	5,730.00 7,449,000	5,360.00 6,968,000	0.95
19	ヤマハ	日本	株式	その他製品	1,300	5,300.00 6,890,000	5,220.00 6,786,000	0.93
20	大日本印刷	日本	株式	その他製品	2,700	2,356.00 6,361,200	2,437.00 6,579,900	0.90
21	ピジヨン	日本	株式	その他製品	1,200	5,580.00 6,696,000	5,370.00 6,444,000	0.88
22	ヤフー	日本	株式	情報・通信業	14,400	368.00 5,299,200	425.00 6,120,000	0.84
23	オービック	日本	株式	情報・通信業	600	9,430.00 5,658,000	9,580.00 5,748,000	0.78
24	凸版印刷	日本	株式	その他製品	6,000	831.00 4,986,000	859.00 5,154,000	0.70
25	ユー・エス・エス	日本	株式	サービス業	2,400	2,096.00 5,030,400	2,116.00 5,078,400	0.69
26	大塚商会	日本	株式	情報・通信業	1,100	4,310.00 4,741,000	4,360.00 4,796,000	0.65
27	スクウェア・エニックス・HD	日本	株式	情報・通信業	900	5,580.00 5,022,000	5,280.00 4,752,000	0.65
28	博報堂DYHLDGS	日本	株式	サービス業	2,700	1,711.00 4,619,700	1,714.00 4,627,800	0.63
29	パーソルホールディングス	日本	株式	サービス業	1,800	2,431.00 4,375,800	2,434.00 4,381,200	0.60
30	東宝	日本	株式	情報・通信業	1,300	3,285.00 4,270,500	3,330.00 4,329,000	0.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.62%
合計	99.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
その他製品	14.58%
情報・通信業	53.79%
サービス業	31.25%
合計	99.62%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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