有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月21日-平成30年1月20日)

【提出】: 2018/04/13 9:58
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	9,100	9,184.00 83,574,400	8,895.00 80,944,500	11.38
2	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	14,500	5,218.00 75,661,000	4,982.00 72,239,000	10.15
3	任天堂	日本	株式	その他製品	1,300	48,320.00 62,816,000	49,080.00 63,804,000	8.97
4	KDDI	日本	株式	情報・通信業	18,100	2,743.50 49,657,350	2,635.50 47,702,550	6.70
5	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	14,900	2,725.50 40,609,950	2,745.00 40,900,500	5.75
6	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	15,100	2,805.00 42,355,500	2,592.00 39,139,200	5.50
7	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	2,300	10,935.00 25,150,500	10,420.00 23,966,000	3.37
8	セコム	日本	株式	サービス業	2,100	8,442.00 17,728,200	7,680.00 16,128,000	2.27
9	日本郵政	日本	株式	サービス業	11,100	1,313.00 14,574,300	1,291.00 14,330,100	2.01
10	電通	日本	株式	サービス業	2,400	4,930.00 11,832,000	4,945.00 11,868,000	1.67
11	楽天	日本	株式	サービス業	10,100	964.80 9,744,480	977.30 9,870,730	1.39
12	ネクソン	日本	株式	情報・通信業	2,300	3,350.00 7,705,000	3,880.00 8,924,000	1.25
13	エムスリー	日本	株式	サービス業	2,100	3,975.00 8,347,500	4,180.00 8,778,000	1.23
14	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	2,100	3,705.00 7,780,500	3,465.00 7,276,500	1.02
15	ヤフー	日本	株式	情報・通信業	14,500	530.00 7,685,000	496.00 7,192,000	1.01
16	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	6,300	1,367.00 8,612,100	1,112.00 7,005,600	0.98
17	ヤマハ	日本	株式	その他製品	1,400	4,490.00 6,286,000	4,730.00 6,622,000	0.93
18	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	1,300	5,390.00 7,007,000	4,820.00 6,266,000	0.88
19	トレンドマイクロ	日本	株式	情報・通信業	1,000	6,060.00 6,060,000	6,080.00 6,080,000	0.85
20	大日本印刷	日本	株式	その他製品	2,700	2,546.00 6,874,200	2,251.00 6,077,700	0.85
21	サイバーエージェント	日本	株式	サービス業	1,300	4,285.00 5,570,500	4,625.00 6,012,500	0.85
22	大塚商会	日本	株式	情報・通信業	600	9,270.00 5,562,000	9,970.00 5,982,000	0.84
23	凸版印刷	日本	株式	その他製品	6,000	1,040.00 6,240,000	919.00 5,514,000	0.77
24	オービック	日本	株式	情報・通信業	600	8,910.00 5,346,000	8,940.00 5,364,000	0.75
25	ユー・エス・エス	日本	株式	サービス業	2,400	2,460.00 5,904,000	2,212.00 5,308,800	0.75
26	ピジヨン	日本	株式	その他製品	1,200	4,420.00 5,304,000	4,355.00 5,226,000	0.73
27	パーソルホールディングス	日本	株式	サービス業	1,800	2,776.00 4,996,800	2,751.00 4,951,800	0.70
28	日本M&Aセンター	日本	株式	サービス業	700	6,140.00 4,298,000	6,960.00 4,872,000	0.68
29	コナミホールディングス	日本	株式	情報・通信業	800	6,220.00 4,976,000	5,650.00 4,520,000	0.64
30	東宝	日本	株式	情報・通信業	1,300	3,750.00 4,875,000	3,475.00 4,517,500	0.63

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.88%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
その他製品	16.64%
情報・通信業	52.67%
サービス業	30.57%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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