有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

【提出】: 2017/04/13 9:29
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成29年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	16,100	5,101.00 82,126,100	4,751.00 76,491,100	12.70
2	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	9,000	8,450.00 76,050,000	8,362.00 75,258,000	12.49
3	KDDI	日本	株式	情報・通信業	19,800	3,079.00 60,964,200	2,939.00 58,192,200	9.66
4	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	15,000	2,755.00 41,325,000	2,667.00 40,005,000	6.64
5	任天堂	日本	株式	その他製品	1,300	23,630.00 30,719,000	23,500.00 30,550,000	5.07
6	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	4,600	5,000.00 23,000,000	5,510.00 25,346,000	4.21
7	セコム	日本	株式	サービス業	2,200	8,367.00 18,407,400	8,185.00 18,007,000	2.99
8	電通	日本	株式	サービス業	2,400	5,400.00 12,960,000	6,220.00 14,928,000	2.48
9	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	2,300	6,402.00 14,724,600	6,312.00 14,517,600	2.41
10	楽天	日本	株式	サービス業	10,800	1,136.53 12,274,630	1,113.00 12,020,400	2.00
11	日本郵政	日本	株式	サービス業	5,500	1,445.00 7,947,500	1,441.00 7,925,500	1.32
12	ヤフー	日本	株式	情報・通信業	14,400	466.03 6,710,875	521.00 7,502,400	1.25
13	大日本印刷	日本	株式	その他製品	6,000	1,158.00 6,948,000	1,222.00 7,332,000	1.22
14	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	2,200	3,145.00 6,919,000	3,235.00 7,117,000	1.18
15	凸版印刷	日本	株式	その他製品	6,000	1,129.00 6,774,000	1,132.00 6,792,000	1.13
16	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	1,200	5,610.00 6,732,000	5,300.00 6,360,000	1.06
17	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	1,500	3,585.00 5,377,500	3,880.00 5,820,000	0.97
18	トレンドマイクロ	日本	株式	情報・通信業	1,100	4,215.00 4,636,500	4,920.00 5,412,000	0.90
19	エムスリー	日本	株式	サービス業	1,800	3,035.00 5,463,000	2,850.00 5,130,000	0.85
20	ユー・エス・エス	日本	株式	サービス業	2,600	1,995.00 5,187,000	1,924.00 5,002,400	0.83
21	コナミホールディングス	日本	株式	情報・通信業	900	4,560.00 4,104,000	4,740.00 4,266,000	0.71
22	東宝	日本	株式	情報・通信業	1,300	3,245.00 4,218,500	3,180.00 4,134,000	0.69
23	ネクソン	日本	株式	情報・通信業	2,200	1,702.00 3,744,400	1,868.00 4,109,600	0.68
24	ヤマハ	日本	株式	その他製品	1,400	3,550.00 4,970,000	2,927.00 4,097,800	0.68
25	博報堂DYHLDGS	日本	株式	サービス業	2,900	1,410.00 4,089,000	1,381.00 4,004,900	0.66
26	ピジヨン	日本	株式	その他製品	1,200	3,010.00 3,612,000	3,305.00 3,966,000	0.66
27	アシックス	日本	株式	その他製品	2,000	2,273.00 4,546,000	1,981.00 3,962,000	0.66
28	オービック	日本	株式	情報・通信業	700	5,050.00 3,535,000	5,230.00 3,661,000	0.61
29	日本テレビHLDS	日本	株式	情報・通信業	1,800	2,097.00 3,774,600	1,998.00 3,596,400	0.60
30	サイバーエージェント	日本	株式	サービス業	1,100	2,976.00 3,273,600	3,125.00 3,437,500	0.57

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.72%
合計	99.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
その他製品	13.38%
情報・通信業	58.53%
サービス業	27.81%
合計	99.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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