有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:38
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	15,200	5,075.00 77,140,000	4,881.00 74,191,200	13.50
2	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	11,200	5,409.00 60,580,800	5,703.00 63,873,600	11.62
3	KDDI	日本	株式	情報・通信業	19,500	3,266.00 63,687,000	3,145.00 61,327,500	11.16
4	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	14,700	2,906.00 42,718,200	2,749.50 40,417,650	7.35
5	任天堂	日本	株式	その他製品	1,200	27,765.00 33,318,000	21,505.00 25,806,000	4.70
6	セコム	日本	株式	サービス業	2,200	7,947.00 17,483,400	7,759.00 17,069,800	3.11
7	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	4,200	4,005.00 16,821,000	3,925.00 16,485,000	3.00
8	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	2,300	6,558.00 15,083,400	6,510.00 14,973,000	2.72
9	楽天	日本	株式	サービス業	10,600	1,177.42 12,480,668	1,175.50 12,460,300	2.27
10	電通	日本	株式	サービス業	2,300	5,140.00 11,822,000	4,950.00 11,385,000	2.07
11	日本郵政	日本	株式	サービス業	6,100	1,286.00 7,844,600	1,363.00 8,314,300	1.51
12	大日本印刷	日本	株式	その他製品	6,000	1,252.00 7,512,000	1,154.00 6,924,000	1.26
13	ヤフー	日本	株式	情報・通信業	14,100	453.00 6,387,300	455.00 6,415,500	1.17
14	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	1,200	5,310.00 6,372,000	5,110.00 6,132,000	1.12
15	エムスリー	日本	株式	サービス業	1,800	3,800.00 6,840,000	3,310.00 5,958,000	1.08
16	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	2,100	2,740.00 5,754,000	2,737.00 5,747,700	1.05
17	凸版印刷	日本	株式	その他製品	6,000	934.00 5,604,000	912.00 5,472,000	1.00
18	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	1,300	3,890.00 5,057,000	3,640.00 4,732,000	0.86
19	ユー・エス・エス	日本	株式	サービス業	2,500	1,763.00 4,407,500	1,753.00 4,382,500	0.80
20	ヤマハ	日本	株式	その他製品	1,500	2,937.00 4,405,500	2,864.00 4,296,000	0.78
21	オービック	日本	株式	情報・通信業	700	5,980.00 4,186,000	6,030.00 4,221,000	0.77
22	東宝	日本	株式	情報・通信業	1,400	3,150.00 4,410,000	3,005.00 4,207,000	0.77
23	アシックス	日本	株式	その他製品	2,000	1,907.47 3,814,941	1,903.00 3,806,000	0.69
24	トレンドマイクロ	日本	株式	情報・通信業	1,000	3,770.00 3,770,000	3,740.00 3,740,000	0.68
25	コナミホールディングス	日本	株式	情報・通信業	900	4,310.00 3,879,000	3,990.00 3,591,000	0.65
26	綜合警備保障	日本	株式	サービス業	700	5,080.00 3,556,000	5,100.00 3,570,000	0.65
27	博報堂DYHLDGS	日本	株式	サービス業	2,900	1,260.00 3,654,000	1,210.00 3,509,000	0.64
28	ネクソン	日本	株式	情報・通信業	2,200	1,592.57 3,503,665	1,540.00 3,388,000	0.62
29	カカクコム	日本	株式	サービス業	1,500	2,151.00 3,226,500	2,142.00 3,213,000	0.58
30	日本テレビHLDS	日本	株式	情報・通信業	1,800	1,824.00 3,283,200	1,733.00 3,119,400	0.57

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.90%
合計	99.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
その他製品	12.69%
情報・通信業	59.78%
サービス業	27.42%
合計	99.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート