有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年7月21日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/13 10:10
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成27年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	11,100	6,922.00 76,834,200	7,367.00 81,773,700	15.42
2	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	8,200	6,632.00 54,382,400	7,420.00 60,844,000	11.47
3	KDDI	日本	株式	情報・通信業	7,100	8,129.00 57,715,900	8,290.00 58,859,000	11.10
4	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	17,200	1,969.50 33,875,400	2,124.50 36,541,400	6.89
5	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	600	31,810.00 19,086,000	32,230.00 19,338,000	3.65
6	楽天	日本	株式	サービス業	9,600	1,620.00 15,552,000	1,992.00 19,123,200	3.61
7	任天堂	日本	株式	その他製品	1,300	12,185.00 15,840,500	12,780.00 16,614,000	3.13
8	セコム	日本	株式	サービス業	2,200	6,875.00 15,125,000	7,447.00 16,383,400	3.09
9	電通	日本	株式	サービス業	2,500	4,895.00 12,237,500	5,210.00 13,025,000	2.46
10	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	2,500	3,500.00 8,750,000	3,745.00 9,362,500	1.77
11	ヤフー	日本	株式	情報・通信業	15,000	409.00 6,135,000	481.00 7,215,000	1.36
12	大日本印刷	日本	株式	その他製品	6,000	1,052.50 6,315,000	1,159.00 6,954,000	1.31
13	アシックス	日本	株式	その他製品	2,100	2,775.00 5,827,500	3,130.00 6,573,000	1.24
14	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	1,300	4,490.00 5,837,000	4,935.00 6,415,500	1.21
15	ユー・エス・エス	日本	株式	サービス業	2,700	1,822.00 4,919,400	2,114.00 5,707,800	1.08
16	凸版印刷	日本	株式	その他製品	6,000	774.00 4,644,000	858.00 5,148,000	0.97
17	エムスリー	日本	株式	サービス業	1,900	2,106.00 4,001,400	2,658.00 5,050,200	0.95
18	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	1,200	3,800.00 4,560,000	4,185.00 5,022,000	0.95
19	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	2,300	2,374.00 5,460,200	2,171.00 4,993,300	0.94
20	トレンドマイクロ	日本	株式	情報・通信業	1,100	3,180.00 3,498,000	4,070.00 4,477,000	0.84
21	東宝	日本	株式	情報・通信業	1,500	2,579.00 3,868,500	2,905.00 4,357,500	0.82
22	博報堂DYHLDGS	日本	株式	サービス業	3,100	1,169.00 3,623,900	1,322.00 4,098,200	0.77
23	日本テレビHLDS	日本	株式	情報・通信業	1,900	1,960.00 3,724,000	1,979.00 3,760,100	0.71
24	フジ・メディア・HD	日本	株式	情報・通信業	2,200	1,460.00 3,212,000	1,692.00 3,722,400	0.70
25	みらかホールディングス	日本	株式	サービス業	600	5,500.00 3,300,000	5,740.00 3,444,000	0.65
26	ピジヨン	日本	株式	その他製品	400	7,370.00 2,948,000	8,300.00 3,320,000	0.63
27	ヤマハ	日本	株式	その他製品	1,600	1,707.00 2,731,200	2,026.00 3,241,600	0.61
28	オービック	日本	株式	情報・通信業	700	3,850.00 2,695,000	4,445.00 3,111,500	0.59
29	ベネッセホールディングス	日本	株式	サービス業	800	3,490.00 2,792,000	3,810.00 3,048,000	0.57
30	カカクコム	日本	株式	サービス業	1,500	1,606.00 2,409,000	1,984.00 2,976,000	0.56

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.85%
合計	99.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
その他製品	11.64%
情報・通信業	60.78%
サービス業	27.42%
合計	99.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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