有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

【提出】: 2014/10/10 9:22
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	10,900	7,654.00 83,428,600	7,506.00 81,815,400	17.69
2	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	8,700	6,734.00 58,585,800	6,980.00 60,726,000	13.13
3	KDDI	日本	株式	情報・通信業	6,900	6,167.00 42,552,300	5,999.00 41,393,100	8.95
4	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	18,300	1,790.00 32,757,000	1,798.50 32,912,550	7.12
5	任天堂	日本	株式	その他製品	1,400	12,495.00 17,493,000	11,530.00 16,142,000	3.49
6	セコム	日本	株式	サービス業	2,400	6,182.00 14,836,800	6,359.00 15,261,600	3.30
7	楽天	日本	株式	サービス業	10,200	1,353.00 13,800,600	1,346.00 13,729,200	2.97
8	オリエンタルランド	日本	株式	サービス業	600	18,870.00 11,322,000	20,245.00 12,147,000	2.63
9	電通	日本	株式	サービス業	2,200	3,975.00 8,745,000	4,225.00 9,295,000	2.01
10	大日本印刷	日本	株式	その他製品	7,000	1,047.00 7,329,000	1,091.50 7,640,500	1.65
11	バンダイナムコHLDGS	日本	株式	その他製品	2,500	2,377.00 5,942,500	2,906.00 7,265,000	1.57
12	ヤフー	日本	株式	情報・通信業	15,900	445.00 7,075,500	419.00 6,662,100	1.44
13	NTTデータ	日本	株式	情報・通信業	1,600	3,785.00 6,056,000	3,730.00 5,968,000	1.29
14	ユー・エス・エス	日本	株式	サービス業	2,800	1,772.00 4,961,600	1,715.00 4,802,000	1.04
15	アシックス	日本	株式	その他製品	2,200	2,197.00 4,833,400	2,131.00 4,688,200	1.01
16	凸版印刷	日本	株式	その他製品	6,000	783.00 4,698,000	764.00 4,584,000	0.99
17	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	1,300	3,150.00 4,095,000	3,285.00 4,270,500	0.92
18	トレンドマイクロ	日本	株式	情報・通信業	1,200	3,515.60 4,218,728	3,350.00 4,020,000	0.87
19	東宝	日本	株式	情報・通信業	1,600	2,481.00 3,969,600	2,409.00 3,854,400	0.83
20	日本テレビHLDS	日本	株式	情報・通信業	2,200	1,721.00 3,786,200	1,599.00 3,517,800	0.76
21	博報堂DYHLDGS	日本	株式	サービス業	3,200	1,048.00 3,353,600	1,076.00 3,443,200	0.74
22	フジ・メディア・HD	日本	株式	情報・通信業	2,100	1,582.00 3,322,200	1,608.00 3,376,800	0.73
23	ベネッセホールディングス	日本	株式	サービス業	800	4,085.00 3,268,000	3,685.00 2,948,000	0.64
24	エムスリー	日本	株式	サービス業	1,600	1,654.00 2,646,400	1,819.00 2,910,400	0.63
25	みらかホールディングス	日本	株式	サービス業	600	4,955.00 2,973,000	4,840.00 2,904,000	0.63
26	オービック	日本	株式	情報・通信業	800	3,350.00 2,680,000	3,565.00 2,852,000	0.62
27	大塚商会	日本	株式	情報・通信業	600	4,865.00 2,919,000	4,410.00 2,646,000	0.57
28	ヤマハ	日本	株式	その他製品	1,700	1,541.00 2,619,700	1,492.00 2,536,400	0.55
29	ピジヨン	日本	株式	その他製品	400	5,830.00 2,332,000	6,150.00 2,460,000	0.53
30	コナミ	日本	株式	情報・通信業	1,000	2,307.00 2,307,000	2,409.00 2,409,000	0.52

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.91%
合計	99.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
その他製品	12.76%
情報・通信業	63.78%
サービス業	23.37%
合計	99.91%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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