有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

【提出】: 2014/04/11 10:24
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成26年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	17,000	4,229.00 71,893,000	4,102.00 69,734,000	22.70
2	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	1,000	38,005.00 38,005,000	38,110.00 38,110,000	12.40
3	イオン	日本	株式	小売業	16,200	1,361.00 22,048,200	1,289.00 20,881,800	6.80
4	ローソン	日本	株式	小売業	1,700	7,940.00 13,498,000	7,480.00 12,716,000	4.14
5	三越伊勢丹HD	日本	株式	小売業	8,100	1,430.00 11,583,000	1,314.00 10,643,400	3.46
6	ドンキホーテホールディング	日本	株式	小売業	1,400	6,543.32 9,160,650	6,340.00 8,876,000	2.89
7	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	800	9,840.00 7,872,000	9,970.00 7,976,000	2.60
8	J. フロントリテイリング	日本	株式	小売業	10,000	735.00 7,350,000	691.00 6,910,000	2.25
9	フアミリーマート	日本	株式	小売業	1,400	4,785.00 6,699,000	4,640.00 6,496,000	2.11
10	ヤマダ電機	日本	株式	小売業	16,000	382.00 6,112,000	354.00 5,664,000	1.84
11	丸井グループ	日本	株式	小売業	5,300	1,039.00 5,506,700	973.00 5,156,900	1.68
12	高島屋	日本	株式	小売業	5,000	1,059.00 5,295,000	963.00 4,815,000	1.57
13	しまむら	日本	株式	小売業	500	9,850.00 4,925,000	9,100.00 4,550,000	1.48
14	ツルハホールディングス	日本	株式	小売業	400	9,950.00 3,980,000	9,620.00 3,848,000	1.25
15	良品計画	日本	株式	小売業	400	10,390.00 4,156,000	9,470.00 3,788,000	1.23
16	サンドラッグ	日本	株式	小売業	800	4,760.00 3,808,000	4,325.00 3,460,000	1.13
17	スタートトゥデイ	日本	株式	小売業	1,300	2,441.00 3,173,300	2,290.00 2,977,000	0.97
18	マツモトキヨシHLDGS	日本	株式	小売業	800	3,820.00 3,056,000	3,665.00 2,932,000	0.95
19	スギホールディングス	日本	株式	小売業	700	4,325.00 3,027,500	4,105.00 2,873,500	0.94
20	イズミ	日本	株式	小売業	900	3,245.00 2,920,500	3,125.00 2,812,500	0.92
21	エービーシー・マート	日本	株式	小売業	600	4,780.00 2,868,000	4,450.00 2,670,000	0.87
22	青山商事	日本	株式	小売業	1,000	2,852.00 2,852,000	2,656.00 2,656,000	0.86
23	コスモス薬品	日本	株式	小売業	200	12,590.00 2,518,000	12,880.00 2,576,000	0.84
24	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	900	2,952.00 2,656,800	2,744.00 2,469,600	0.80
25	ユニーグループ・HD	日本	株式	小売業	3,900	639.00 2,492,100	618.00 2,410,200	0.78
26	島忠	日本	株式	小売業	900	2,563.00 2,306,700	2,294.00 2,064,600	0.67
27	ゼンショーホールディングス	日本	株式	小売業	1,500	1,171.00 1,756,500	1,150.00 1,725,000	0.56
28	エイチ・ツー・オーリテイリング	日本	株式	小売業	2,000	890.00 1,780,000	843.00 1,686,000	0.55
29	ユナイテッドアローズ	日本	株式	小売業	500	3,645.00 1,822,500	3,320.00 1,660,000	0.54
30	コロワイド	日本	株式	小売業	1,500	1,092.00 1,638,000	1,082.00 1,623,000	0.53

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.87%
合計	99.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
小売業	99.87%
合計	99.87%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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