有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月21日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/12 9:40
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	17,100	4,627.00 79,121,700	4,555.00 77,890,500	15.75
2	イオン	日本	株式	小売業	15,700	2,228.00 34,979,600	2,266.50 35,584,050	7.19
3	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	1,600	17,245.00 27,592,000	16,865.00 26,984,000	5.46
4	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	500	52,930.00 26,465,000	48,750.00 24,375,000	4.93
5	スタートトゥデイ	日本	株式	小売業	4,000	4,705.00 18,820,000	4,485.00 17,940,000	3.63
6	良品計画	日本	株式	小売業	500	35,250.00 17,625,000	35,850.00 17,925,000	3.62
7	ドンキホーテホールディング	日本	株式	小売業	2,600	5,290.00 13,754,000	5,220.00 13,572,000	2.74
8	ユニー・ファミリーマートHD	日本	株式	小売業	1,300	10,440.00 13,572,000	10,400.00 13,520,000	2.73
9	ツルハホールディングス	日本	株式	小売業	900	14,200.00 12,780,000	13,740.00 12,366,000	2.50
10	三越伊勢丹HD	日本	株式	小売業	7,600	1,338.00 10,168,800	1,347.00 10,237,200	2.07
11	マツモトキヨシHLDGS	日本	株式	小売業	1,700	4,960.00 8,432,000	4,840.00 8,228,000	1.66
12	丸井グループ	日本	株式	小売業	3,700	2,224.00 8,228,800	2,216.00 8,199,200	1.66
13	J. フロントリテイリング	日本	株式	小売業	4,900	1,632.00 7,996,800	1,635.00 8,011,500	1.62
14	ヤマダ電機	日本	株式	小売業	13,700	554.00 7,589,800	554.00 7,589,800	1.53
15	MonotaRO	日本	株式	小売業	1,300	5,460.00 7,098,000	5,610.00 7,293,000	1.47
16	ローソン	日本	株式	小売業	1,000	6,640.00 6,640,000	6,710.00 6,710,000	1.36
17	サンドラッグ	日本	株式	小売業	1,500	4,525.00 6,787,500	4,470.00 6,705,000	1.36
18	ウエルシアHD	日本	株式	小売業	1,100	5,790.00 6,369,000	5,670.00 6,237,000	1.26
19	すかいらーくHD	日本	株式	小売業	3,800	1,607.66 6,109,145	1,624.00 6,171,200	1.25
20	高島屋	日本	株式	小売業	6,000	921.00 5,526,000	934.00 5,604,000	1.13
21	スギホールディングス	日本	株式	小売業	900	6,080.00 5,472,000	5,990.00 5,391,000	1.09
22	しまむら	日本	株式	小売業	500	10,160.00 5,080,000	10,460.00 5,230,000	1.06
23	ゼンショーホールディングス	日本	株式	小売業	2,100	2,561.00 5,378,100	2,489.00 5,226,900	1.06
24	コスモス薬品	日本	株式	小売業	200	25,460.00 5,092,000	24,590.00 4,918,000	0.99
25	イズミ	日本	株式	小売業	700	6,770.00 4,739,000	6,740.00 4,718,000	0.95
26	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	3,600	1,264.00 4,550,400	1,257.00 4,525,200	0.91
27	エービーシー・マート	日本	株式	小売業	700	6,160.00 4,312,000	6,050.00 4,235,000	0.86
28	アインホールディングス	日本	株式	小売業	500	8,230.00 4,115,000	8,300.00 4,150,000	0.84
29	コロワイド	日本	株式	小売業	1,400	2,839.00 3,974,600	2,826.00 3,956,400	0.80
30	日本瓦斯	日本	株式	小売業	700	5,970.00 4,179,000	5,400.00 3,780,000	0.76

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.74%
合計	99.74%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
小売業	99.74%
合計	99.74%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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