有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)

【提出】: 2019/04/12 9:42
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年1月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	16,800	4,708.00 79,094,400	4,739.00 79,615,200	17.74
2	イオン	日本	株式	小売業	15,500	2,186.50 33,890,750	2,208.50 34,231,750	7.63
3	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	500	51,430.00 25,715,000	49,830.00 24,915,000	5.55
4	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	1,700	13,980.00 23,766,000	14,160.00 24,072,000	5.36
5	ユニー・ファミリーマートHD	日本	株式	小売業	1,200	12,880.00 15,456,000	12,720.00 15,264,000	3.40
6	ドンキホーテホールディング	日本	株式	小売業	2,400	6,280.00 15,072,000	6,330.00 15,192,000	3.38
7	良品計画	日本	株式	小売業	500	23,340.00 11,670,000	25,700.00 12,850,000	2.86
8	ZOZO	日本	株式	小売業	4,300	2,322.00 9,984,600	2,193.00 9,429,900	2.10
9	ツルハホールディングス	日本	株式	小売業	900	9,320.00 8,388,000	10,040.00 9,036,000	2.01
10	三越伊勢丹HD	日本	株式	小売業	7,500	1,165.00 8,737,500	1,118.00 8,385,000	1.87
11	丸井グループ	日本	株式	小売業	3,400	2,215.00 7,531,000	2,206.00 7,500,400	1.67
12	すかいらーくHD	日本	株式	小売業	3,800	1,811.00 6,881,800	1,810.00 6,878,000	1.53
13	ローソン	日本	株式	小売業	1,000	6,740.00 6,740,000	6,710.00 6,710,000	1.49
14	ヤマダ電機	日本	株式	小売業	12,300	532.00 6,543,600	536.00 6,592,800	1.47
15	J. フロントリテイリング	日本	株式	小売業	5,100	1,251.00 6,380,100	1,246.00 6,354,600	1.42
16	MonotaRO	日本	株式	小売業	2,600	2,520.00 6,552,000	2,313.00 6,013,800	1.34
17	マツモトキヨシHLDGS	日本	株式	小売業	1,700	3,295.00 5,601,500	3,350.00 5,695,000	1.27
18	サンドラッグ	日本	株式	小売業	1,500	3,375.00 5,062,500	3,475.00 5,212,500	1.16
19	ゼンショーホールディングス	日本	株式	小売業	1,900	2,587.00 4,915,300	2,510.00 4,769,000	1.06
20	しまむら	日本	株式	小売業	500	8,670.00 4,335,000	9,410.00 4,705,000	1.05
21	高島屋	日本	株式	小売業	3,100	1,476.00 4,575,600	1,476.00 4,575,600	1.02
22	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	4,200	1,089.39 4,575,471	1,082.00 4,544,400	1.01
23	ウエルシアHD	日本	株式	小売業	1,100	4,150.00 4,565,000	4,120.00 4,532,000	1.01
24	イズミ	日本	株式	小売業	800	5,430.00 4,344,000	5,480.00 4,384,000	0.98
25	エービーシー・マート	日本	株式	小売業	700	6,220.00 4,354,000	6,240.00 4,368,000	0.97
26	コスモス薬品	日本	株式	小売業	200	20,110.00 4,022,000	20,820.00 4,164,000	0.93
27	スギホールディングス	日本	株式	小売業	900	4,570.00 4,113,000	4,520.00 4,068,000	0.91
28	アインホールディングス	日本	株式	小売業	500	8,150.00 4,075,000	7,960.00 3,980,000	0.89
29	コロワイド	日本	株式	小売業	1,400	2,376.00 3,326,400	2,361.00 3,305,400	0.74
30	エイチ・ツー・オーリテイリング	日本	株式	小売業	2,100	1,563.44 3,283,244	1,529.00 3,210,900	0.72

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.89%
合計	99.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
小売業	99.89%
合計	99.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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