有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

【提出】: 2015/10/13 9:33
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【項目】: 47項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	16,600	5,523.00 91,681,800	5,724.00 95,018,400	19.84
2	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	800	57,220.00 45,776,000	61,370.00 49,096,000	10.25
3	イオン	日本	株式	小売業	16,400	1,838.50 30,151,400	1,896.50 31,102,600	6.49
4	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	1,700	10,560.00 17,952,000	11,130.00 18,921,000	3.95
5	三越伊勢丹HD	日本	株式	小売業	7,900	2,308.00 18,233,200	2,259.00 17,846,100	3.73
6	ローソン	日本	株式	小売業	1,500	8,610.00 12,915,000	9,230.00 13,845,000	2.89
7	ドンキホーテホールディング	日本	株式	小売業	2,600	5,460.00 14,196,000	5,290.00 13,754,000	2.87
8	良品計画	日本	株式	小売業	500	27,210.00 13,605,000	26,470.00 13,235,000	2.76
9	J. フロントリテイリング	日本	株式	小売業	5,000	2,455.00 12,275,000	2,333.00 11,665,000	2.44
10	ツルハホールディングス	日本	株式	小売業	800	10,750.00 8,600,000	10,890.00 8,712,000	1.82
11	フアミリーマート	日本	株式	小売業	1,400	5,970.00 8,358,000	6,000.00 8,400,000	1.75
12	ヤマダ電機	日本	株式	小売業	15,700	478.00 7,504,600	474.00 7,441,800	1.55
13	丸井グループ	日本	株式	小売業	4,200	1,786.00 7,501,200	1,737.00 7,295,400	1.52
14	高島屋	日本	株式	小売業	6,000	1,202.00 7,212,000	1,187.00 7,122,000	1.49
15	サンドラッグ	日本	株式	小売業	900	7,170.00 6,453,000	7,230.00 6,507,000	1.36
16	しまむら	日本	株式	小売業	500	11,820.00 5,910,000	12,800.00 6,400,000	1.34
17	マツモトキヨシHLDGS	日本	株式	小売業	900	5,780.00 5,202,000	5,990.00 5,391,000	1.13
18	イズミ	日本	株式	小売業	900	5,810.00 5,229,000	5,790.00 5,211,000	1.09
19	スタートトゥデイ	日本	株式	小売業	1,300	3,950.00 5,135,000	3,975.00 5,167,500	1.08
20	エイチ・ツー・オーリテイリング	日本	株式	小売業	1,900	2,673.00 5,078,700	2,593.00 4,926,700	1.03
21	MonotaRO	日本	株式	小売業	700	5,720.00 4,004,000	6,530.00 4,571,000	0.95
22	エービーシー・マート	日本	株式	小売業	600	7,170.00 4,302,000	7,450.00 4,470,000	0.93
23	青山商事	日本	株式	小売業	900	4,800.00 4,320,000	4,925.00 4,432,500	0.93
24	スギホールディングス	日本	株式	小売業	700	6,240.00 4,368,000	6,320.00 4,424,000	0.92
25	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	900	3,620.00 3,258,000	3,945.00 3,550,500	0.74
26	島忠	日本	株式	小売業	1,000	3,485.00 3,485,000	3,440.00 3,440,000	0.72
27	ユニーグループ・HD	日本	株式	小売業	3,800	824.00 3,131,200	857.00 3,256,600	0.68
28	コスモス薬品	日本	株式	小売業	200	16,260.00 3,252,000	15,950.00 3,190,000	0.67
29	アインファーマシーズ	日本	株式	小売業	500	5,679.60 2,839,801	5,890.00 2,945,000	0.61
30	ビックカメラ	日本	株式	小売業	2,000	1,453.59 2,907,199	1,407.00 2,814,000	0.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.89%
合計	99.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
小売業	99.89%
合計	99.89%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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