有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月21日-平成28年1月20日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | セブン&アイ・HLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 16,600 | 4,912.00 81,539,200 | 4,495.00 74,617,000 | 19.75 | |
| 2 | ファーストリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 35,650.00 28,520,000 | 31,340.00 25,072,000 | 6.64 | |
| 3 | イオン | 日本 | 株式 | 小売業 | 16,300 | 1,473.00 24,009,900 | 1,480.00 24,124,000 | 6.38 | |
| 4 | ニトリホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,700 | 8,820.00 14,994,000 | 8,670.00 14,739,000 | 3.90 | |
| 5 | ローソン | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,500 | 8,880.00 13,320,000 | 8,700.00 13,050,000 | 3.45 | |
| 6 | 良品計画 | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 22,520.00 11,260,000 | 22,990.00 11,495,000 | 3.04 | |
| 7 | 三越伊勢丹HD | 日本 | 株式 | 小売業 | 7,900 | 1,462.00 11,549,800 | 1,312.00 10,364,800 | 2.74 | |
| 8 | ドンキホーテホールディング | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,600 | 3,705.00 9,633,000 | 3,775.00 9,815,000 | 2.60 | |
| 9 | ツルハホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 900 | 9,541.18 8,587,064 | 9,550.00 8,595,000 | 2.27 | |
| 10 | 丸井グループ | 日本 | 株式 | 小売業 | 4,900 | 1,680.00 8,232,000 | 1,547.00 7,580,300 | 2.01 | |
| 11 | ヤマダ電機 | 日本 | 株式 | 小売業 | 12,100 | 534.00 6,461,400 | 554.00 6,703,400 | 1.77 | |
| 12 | J. フロント リテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 5,000 | 1,533.00 7,665,000 | 1,316.00 6,580,000 | 1.74 | |
| 13 | フアミリーマート | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,200 | 5,180.00 6,216,000 | 5,420.00 6,504,000 | 1.72 | |
| 14 | しまむら | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 12,750.00 6,375,000 | 12,480.00 6,240,000 | 1.65 | |
| 15 | サンドラッグ | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 7,180.00 5,744,000 | 7,450.00 5,960,000 | 1.58 | |
| 16 | 高 島 屋 | 日本 | 株式 | 小売業 | 6,000 | 972.00 5,832,000 | 903.00 5,418,000 | 1.43 | |
| 17 | スタートトゥデイ | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,200 | 3,345.00 4,014,000 | 3,570.00 4,284,000 | 1.13 | |
| 18 | マツモトキヨシHLDGS | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 5,300.00 4,240,000 | 5,030.00 4,024,000 | 1.06 | |
| 19 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,000 | 2,012.00 4,024,000 | 1,945.00 3,890,000 | 1.03 | |
| 20 | MonotaRO | 日本 | 株式 | 小売業 | 1,400 | 2,504.00 3,505,600 | 2,657.00 3,719,800 | 0.98 | |
| 21 | スギホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 700 | 6,020.00 4,214,000 | 5,310.00 3,717,000 | 0.98 | |
| 22 | コスモス薬品 | 日本 | 株式 | 小売業 | 200 | 16,110.00 3,222,000 | 17,360.00 3,472,000 | 0.92 | |
| 23 | イ ズ ミ | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 3,985.00 3,188,000 | 4,250.00 3,400,000 | 0.90 | |
| 24 | 青山商事 | 日本 | 株式 | 小売業 | 800 | 4,280.00 3,424,000 | 4,170.00 3,336,000 | 0.88 | |
| 25 | ケーズホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 900 | 3,870.00 3,483,000 | 3,670.00 3,303,000 | 0.87 | |
| 26 | エービーシー・マート | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 6,030.00 3,015,000 | 6,490.00 3,245,000 | 0.86 | |
| 27 | ユナイテッドアローズ | 日本 | 株式 | 小売業 | 600 | 5,230.00 3,138,000 | 5,200.00 3,120,000 | 0.83 | |
| 28 | ゼンショーホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 2,000 | 1,349.00 2,698,000 | 1,390.00 2,780,000 | 0.74 | |
| 29 | ユニーグループ・HD | 日本 | 株式 | 小売業 | 3,800 | 712.00 2,705,600 | 731.00 2,777,800 | 0.74 | |
| 30 | アインホールディングス | 日本 | 株式 | 小売業 | 500 | 5,360.00 2,680,000 | 5,130.00 2,565,000 | 0.68 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 99.40% |
| 合計 | 99.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 小売業 | 99.40% |
| 合計 | 99.40% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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