有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年1月21日-令和1年7月20日)

【提出】: 2019/10/11 9:45
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2019年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	16,600	3,735.00 62,001,000	3,728.00 61,884,800	14.69
2	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	500	68,440.00 34,220,000	65,550.00 32,775,000	7.78
3	イオン	日本	株式	小売業	15,300	1,860.00 28,458,000	1,892.00 28,947,600	6.87
4	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	1,700	14,615.00 24,845,500	14,730.00 25,041,000	5.95
5	パンパシフィックHD	日本	株式	小売業	2,400	6,720.00 16,128,000	6,960.00 16,704,000	3.97
6	良品計画	日本	株式	小売業	600	19,960.00 11,976,000	19,430.00 11,658,000	2.77
7	ユニー・ファミリーマートHD	日本	株式	小売業	4,500	2,542.00 11,439,000	2,330.00 10,485,000	2.49
8	ツルハホールディングス	日本	株式	小売業	900	11,050.00 9,945,000	11,130.00 10,017,000	2.38
9	ZOZO	日本	株式	小売業	4,300	1,864.00 8,015,200	2,063.00 8,870,900	2.11
10	すかいらーくHD	日本	株式	小売業	4,400	1,930.63 8,494,776	1,906.00 8,386,400	1.99
11	丸井グループ	日本	株式	小売業	3,400	2,332.00 7,928,800	2,362.00 8,030,800	1.91
12	J. フロントリテイリング	日本	株式	小売業	5,100	1,259.00 6,420,900	1,285.00 6,553,500	1.56
13	MonotaRO	日本	株式	小売業	2,700	2,324.82 6,277,028	2,396.00 6,469,200	1.54
14	三越伊勢丹HD	日本	株式	小売業	7,400	885.00 6,549,000	868.00 6,423,200	1.53
15	マツモトキヨシHLDGS	日本	株式	小売業	1,700	3,605.00 6,128,500	3,660.00 6,222,000	1.48
16	ヤマダ電機	日本	株式	小売業	12,100	492.00 5,953,200	481.00 5,820,100	1.38
17	ウエルシアHD	日本	株式	小売業	1,100	5,310.00 5,841,000	5,080.00 5,588,000	1.33
18	ローソン	日本	株式	小売業	1,000	5,360.00 5,360,000	5,450.00 5,450,000	1.29
19	スギホールディングス	日本	株式	小売業	900	5,290.00 4,761,000	5,260.00 4,734,000	1.12
20	サンドラッグ	日本	株式	小売業	1,500	3,060.00 4,590,000	3,025.00 4,537,500	1.08
21	ゼンショーホールディングス	日本	株式	小売業	1,900	2,315.00 4,398,500	2,347.00 4,459,300	1.06
22	エービーシー・マート	日本	株式	小売業	600	6,750.00 4,050,000	6,900.00 4,140,000	0.98
23	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	4,100	1,021.00 4,186,100	996.00 4,083,600	0.97
24	コスモス薬品	日本	株式	小売業	200	20,370.00 4,074,000	20,170.00 4,034,000	0.96
25	高島屋	日本	株式	小売業	3,100	1,236.00 3,831,600	1,253.00 3,884,300	0.92
26	しまむら	日本	株式	小売業	500	8,110.00 4,055,000	7,720.00 3,860,000	0.92
27	イズミ	日本	株式	小売業	800	4,260.00 3,408,000	4,100.00 3,280,000	0.78
28	アインホールディングス	日本	株式	小売業	500	6,160.00 3,080,000	5,980.00 2,990,000	0.71
29	吉野家ホールディングス	日本	株式	小売業	1,400	2,182.00 3,054,800	2,117.00 2,963,800	0.70
30	クスリのアオキHLDGS	日本	株式	小売業	400	7,560.00 3,024,000	7,250.00 2,900,000	0.69

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.88%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
小売業	99.88%
合計	99.88%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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