有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/13 9:45
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成28年7月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	16,500	4,521.00 74,596,500	4,303.00 70,999,500	18.35
2	イオン	日本	株式	小売業	16,300	1,514.00 24,678,200	1,482.00 24,156,600	6.24
3	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	700	32,920.00 23,044,000	33,430.00 23,401,000	6.05
4	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	1,700	13,100.00 22,270,000	12,740.00 21,658,000	5.60
5	ローソン	日本	株式	小売業	1,500	7,840.00 11,760,000	7,910.00 11,865,000	3.07
6	良品計画	日本	株式	小売業	500	23,620.00 11,810,000	22,930.00 11,465,000	2.96
7	ドンキホーテホールディング	日本	株式	小売業	2,600	3,945.00 10,257,000	4,055.00 10,543,000	2.72
8	ツルハホールディングス	日本	株式	小売業	900	11,990.00 10,791,000	11,700.00 10,530,000	2.72
9	三越伊勢丹HD	日本	株式	小売業	7,900	1,010.00 7,979,000	1,019.00 8,050,100	2.08
10	しまむら	日本	株式	小売業	500	15,560.00 7,780,000	15,040.00 7,520,000	1.94
11	丸井グループ	日本	株式	小売業	4,900	1,502.00 7,359,800	1,490.00 7,301,000	1.89
12	フアミリーマート	日本	株式	小売業	1,200	6,090.00 7,308,000	6,060.00 7,272,000	1.88
13	サンドラッグ	日本	株式	小売業	800	9,120.00 7,296,000	8,930.00 7,144,000	1.85
14	ヤマダ電機	日本	株式	小売業	12,100	555.00 6,715,500	542.00 6,558,200	1.69
15	J. フロントリテイリング	日本	株式	小売業	5,000	1,102.00 5,510,000	1,197.00 5,985,000	1.55
16	スタートトゥデイ	日本	株式	小売業	1,200	5,280.00 6,336,000	4,900.00 5,880,000	1.52
17	高島屋	日本	株式	小売業	6,000	764.00 4,584,000	783.00 4,698,000	1.21
18	コスモス薬品	日本	株式	小売業	200	21,700.00 4,340,000	21,500.00 4,300,000	1.11
19	MonotaRO	日本	株式	小売業	1,400	3,425.00 4,795,000	2,998.00 4,197,200	1.08
20	マツモトキヨシHLDGS	日本	株式	小売業	800	4,845.00 3,876,000	4,565.00 3,652,000	0.94
21	スギホールディングス	日本	株式	小売業	700	5,280.00 3,696,000	5,160.00 3,612,000	0.93
22	イズミ	日本	株式	小売業	800	4,455.00 3,564,000	4,475.00 3,580,000	0.93
23	アインホールディングス	日本	株式	小売業	500	7,140.00 3,570,000	7,090.00 3,545,000	0.92
24	エービーシー・マート	日本	株式	小売業	500	6,950.00 3,475,000	6,600.00 3,300,000	0.85
25	ゼンショーホールディングス	日本	株式	小売業	2,000	1,620.00 3,240,000	1,649.00 3,298,000	0.85
26	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	1,700	1,991.00 3,384,700	1,905.00 3,238,500	0.84
27	ユニーグループ・HD	日本	株式	小売業	3,800	838.00 3,184,400	832.00 3,161,600	0.82
28	青山商事	日本	株式	小売業	800	3,820.00 3,056,000	3,795.00 3,036,000	0.78
29	エイチ・ツー・オーリテイリング	日本	株式	小売業	2,000	1,379.00 2,758,000	1,359.00 2,718,000	0.70
30	ウエルシアHD	日本	株式	小売業	400	6,660.00 2,664,000	6,790.00 2,716,000	0.70

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.85%
合計	99.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
小売業	99.85%
合計	99.85%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

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株式

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