有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/13 9:48
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (平成29年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	16,400	4,449.00 72,963,600	4,365.00 71,586,000	16.20
2	ニトリホールディングス	日本	株式	小売業	1,700	15,050.00 25,585,000	16,980.00 28,866,000	6.53
3	イオン	日本	株式	小売業	16,100	1,713.00 27,579,300	1,622.00 26,114,200	5.91
4	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	700	33,500.00 23,450,000	31,470.00 22,029,000	4.98
5	良品計画	日本	株式	小売業	500	27,740.00 13,870,000	30,500.00 15,250,000	3.45
6	スタートトゥデイ	日本	株式	小売業	3,500	2,894.00 10,129,000	3,420.00 11,970,000	2.71
7	ツルハホールディングス	日本	株式	小売業	800	11,940.00 9,552,000	13,090.00 10,472,000	2.37
8	ドンキホーテホールディング	日本	株式	小売業	2,500	4,020.00 10,050,000	4,175.00 10,437,500	2.36
9	ユニー・ファミリーマートHD	日本	株式	小売業	1,700	6,200.00 10,540,000	5,960.00 10,132,000	2.29
10	ローソン	日本	株式	小売業	1,300	7,460.00 9,698,000	7,390.00 9,607,000	2.17
11	三越伊勢丹HD	日本	株式	小売業	7,800	1,093.00 8,525,400	1,132.00 8,829,600	2.00
12	ヤマダ電機	日本	株式	小売業	13,400	572.00 7,664,800	595.00 7,973,000	1.80
13	J. フロントリテイリング	日本	株式	小売業	5,000	1,626.00 8,130,000	1,535.00 7,675,000	1.74
14	サンドラッグ	日本	株式	小売業	1,500	4,105.00 6,157,500	4,555.00 6,832,500	1.55
15	しまむら	日本	株式	小売業	500	13,650.00 6,825,000	13,420.00 6,710,000	1.52
16	丸井グループ	日本	株式	小売業	4,100	1,524.00 6,248,400	1,539.00 6,309,900	1.43
17	高島屋	日本	株式	小売業	6,000	1,013.00 6,078,000	1,009.00 6,054,000	1.37
18	マツモトキヨシHLDGS	日本	株式	小売業	800	6,720.00 5,376,000	7,480.00 5,984,000	1.35
19	コスモス薬品	日本	株式	小売業	200	24,150.00 4,830,000	24,930.00 4,986,000	1.13
20	MonotaRO	日本	株式	小売業	1,400	3,725.00 5,215,000	3,365.00 4,711,000	1.07
21	スギホールディングス	日本	株式	小売業	800	5,650.00 4,520,000	5,810.00 4,648,000	1.05
22	ウエルシアHD	日本	株式	小売業	1,000	4,210.00 4,210,000	4,315.00 4,315,000	0.98
23	ケーズホールディングス	日本	株式	小売業	1,700	2,193.00 3,728,100	2,458.00 4,178,600	0.95
24	ゼンショーホールディングス	日本	株式	小売業	2,000	2,040.00 4,080,000	2,087.00 4,174,000	0.94
25	アインホールディングス	日本	株式	小売業	500	8,490.00 4,245,000	8,090.00 4,045,000	0.92
26	イズミ	日本	株式	小売業	700	5,780.00 4,046,000	5,760.00 4,032,000	0.91
27	エイチ・ツー・オーリテイリング	日本	株式	小売業	2,000	1,928.00 3,856,000	1,984.00 3,968,000	0.90
28	エービーシー・マート	日本	株式	小売業	700	6,250.00 4,375,000	5,650.00 3,955,000	0.89
29	すかいらーく	日本	株式	小売業	2,400	1,669.41 4,006,593	1,613.00 3,871,200	0.88
30	青山商事	日本	株式	小売業	800	4,000.00 3,200,000	4,030.00 3,224,000	0.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	99.11%
合計	99.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
小売業	99.11%
合計	99.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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