有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 自 平成25年1月21日 至 平成25年7月20日 | 第11期 自 平成25年7月21日 至 平成26年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 2,508,825 | 2,174,250 | |
| 受取利息 | 341 | 352 | |
| 有価証券売買等損益 | 88,338,511 | 7,103,306 | |
| その他収益 | 325 | 524 | |
| 営業収益合計 | 90,848,002 | 9,278,432 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 72,175 | 80,093 | |
| 委託者報酬 | 187,743 | 208,350 | |
| その他費用 | 40,256 | 44,708 | |
| 営業費用合計 | 300,174 | 333,151 | |
| 営業利益 | 90,547,828 | 8,945,281 | |
| 経常利益 | 90,547,828 | 8,945,281 | |
| 当期純利益 | 90,547,828 | 8,945,281 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 6,801,912 | 81,595,636 | |
| 分配金 | ※1 2,150,280 | ※1 1,889,640 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,595,636 | 88,651,277 | |
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