有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 自 平成30年1月21日 至 平成30年7月20日 | 第21期 自 平成30年7月21日 至 平成31年1月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 3,630,875 | 3,364,450 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,586,388 | △ 50,713,391 | |
| 派生商品取引等損益 | 11,612 | △ 327,488 | |
| その他収益 | 448 | 596 | |
| 営業収益合計 | 12,229,323 | △ 47,675,833 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 682 | 778 | |
| 受託者報酬 | 134,338 | 133,996 | |
| 委託者報酬 | 349,333 | 348,458 | |
| その他費用 | 75,232 | 75,013 | |
| 営業費用合計 | 559,585 | 558,245 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,669,738 | △ 48,234,078 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,669,738 | △ 48,234,078 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,669,738 | △ 48,234,078 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 259,314,869 | 267,922,087 | |
| 分配金 | ※1 3,062,520 | ※1 2,801,880 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,922,087 | 216,886,129 | |
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